Một trong những điểm mấu chốt khi tham gia đầu tư forex là thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Bạn cần nắm bắt được kỹ năng này, là có thể nâng tỷ lệ thắng trong quá trình giao dịch. Cách để giúp bạn “trăm trận trăm thắng” khi đầu tư forex, là nắm bắt thời điểm giá đảo chiều. Để thoát lệnh an toàn, hoặc tìm được điểm vào lệnh đẹp nhằm tránh rủi ro một cách tối đa. Và muốn làm được điều này, traders phải biết vũ khí thần kỳ mang tên “mô hình nến đảo chiều”. Mô hình nến đảo chiều này không chỉ hữu ích với các trader mới vào nghề. Mà ngay cả với trader kỳ cựu, cũng sử dụng chúng như là 1 trong những phương tiện chính để dự báo xu hướng giá trong tương lai.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.

Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.

Các trader sẽ thông qua mô hình nến đảo chiều để nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh. Hoặc tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận.

Các lưu ý khi sử dụng các mẫu mô hình đảo chiều

Trong bài viết này chúng tôi chỉ lựa chọn những mẫu đảo chiều hiệu quả nhất. Các bạn chỉ cần nhớ các mẫu mô hình này là có thể “ăn tiền” trong forex rồi.
Để mô hình đạt hiệu quả, bạn nên kết hợp với các chỉ báo, các đường trendline, các kháng cự, hỗ trợ hay các đường MA,…
Có 2 dạng mô hình nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Bạn nên nắm rõ vị trí của các mẫu nến cũng như xác định xu hướng trước khi sử dụng mô hình.

Các loại mô hình nến đảo chiều

Có hai loại mô hình đảo chiều xu hướng gồm:

Mô hình nến đảo chiều giảm giá.
Mô hình nến đảo chiều tăng giá.

Nếu mô hình đảo chiều giảm dùng để hiển thị xu hướng tăng giá có thể kết thúc, thay vào đó là xu hướng giảm giá chuẩn bị được hình thành. Thì với các mẫu mô hình đảo chiều giảm lại mang ý nghĩa ngược lại, dự báo 1 xu hướng giảm giá chuẩn bị kết thúc, thay vào đó là 1 xu hướng tăng giá chuẩn bị hình thành.

Mô hình đảo chiều tăng giá

Dragonfly Doji (nến doji chuồn chuồn)

Nến Doji là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến nhất vì giá trị hiệu quả. Đồng thời cũng vì hình dáng đặc biệt, rất dễ nhận ra. Với phần thân nến bị co lại nằm ở giữa cho thấy giá đóng cửa và mở cửa đều bằng nhau, nên trông chúng giống như 1 cây thánh giá vậy. Doji thường xuất hiện sau một động thái giảm giá hoặc tăng giá kéo dài. Hoặc đôi khi là trong thị trường đi ngang.

Xét về mặt tâm lý, Doji thể hiện sự phân vân giữa phe mua và phe bán. Khi mẫu nến này được hình thành thể hiện sự giằng co của phe tăng giá lẫn phe giảm giá.

Nến Doji chuồn chuồn

Cấu tạo: thân nến ngắn. Râu dưới dài, râu dưới có thể có rất ngắn hoặc không đáng kể.
Nguyên nhân: giá mở cửa trùng giá dóng cửa.
Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng GIẢM.

Đặc điểm của nến Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

Vị trí xuất hiện: Cuối xu hướng giảm.
Thân nến ngắn.
Bóng nến dưới dài nhưng không có bóng nến trên hoặc rất ngắn.

Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau. Đây cũng chính là giá cao nhất trong phiên. Như vậy khi Dragonfly Doji hình thành nằm ở cuối xu hướng giảm giá, cho thấy 1 cuộc chiến giữa phe mua và phe bán. Trong thời gian đầu, phe bán rất có thể thắng thế đã kiểm soát và đẩy giá xuống cực thấp. Nhưng về cuối phiên, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên lại để kiểm soát tình hình. Đồng thời giá đóng cửa cũng chính là giá cao nhất của phiên.

Do lúc đầu phe bán cố đẩy xuống và có vẻ như đã thành công. Nhưng khi áp lực mua tạo ra, khiến cho nến rút chân tạo ra 1 bóng nến dưới dài như phần thân và phần đuôi con chuồn chuồn. Và nếu bóng nến càng dài thì cho thấy lực mua áp đảo càng mạnh. Qua đó khẳng định xu thế đảo chiều có thể sẽ diễn ra.

Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Bullish Engulfing mang ý nghĩa là nến nhấn chìm tăng, ngược với mẫu này chính là nhấn chìm giảm. Lưu ý, mẫu nến này buộc phải nằm ở cuối xu hướng giảm chúng mới mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt nếu Bullish Engulfing lại nằm đúng vùng kháng cự thì hiệu quả của chúng sẽ càng có giá trị hơn.

Cấu tạo: gồm 2 nến: Cây nến 1: nến GIẢM, là một cây Doji càng tốt. Cây nến 2: nến TĂNG bao trùm toàn bộ nến 1.
Nguyên nhân: sau đà giảm mạnh xuất hiện 1 cây nến xanh với kích thước to lớn nuốt chửng nến 1, bờ vai vững chắc cho dựa vào. Xu hướng đảo chiều xuất hiện
Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng GIẢM.

Đây là mẫu mô hình 2 nến chứ không phải là mẫu nến đơn như nến doji. Để có thể hình thành được theo đúng nghĩa của chữ này buộc sẽ phải 1 nến che phủ toàn bộ nến còn lại. Và thường là độ dài của cây nến thứ 2 sẽ lớn hơn rất nhiều so với cây nến thứ nhất.

Đặc điểm nến Bullish Engulfing

Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Cây thứ 1 là 1 cây nến giảm.
Cây thứ 2 sẽ là 1 cây nến TĂNG bao trùm toàn bộ thân của cây nến đầu tiên. Chỉ cần che phủ phần body hay thân nến không nhất thiết phải che phủ toàn bộ cả râu nến.
Tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên mạnh hơn khi nến đỏ là một cây doji.

Ý nghĩa của nến Bullish Engulfing

Sau 1 đà giảm mạnh mẽ, giống như kiểu đang trời hạn gặp cơn mưa rào. Và khi nến tăng xuất hiện với thân nến lớn cảm giác như nuốt chửng cả cây nến đỏ trước đó, nên Bullish Engulfing mới mang ý nghĩa mạnh mẽ về sự đảo chiều. Ngoài ra, khi cây nến xanh tăng xuất hiện có thể cho thấy phe mua đang đổ xô vào thị trường khống chế đà giảm, lấy đà để đẩy giá tăng lên. Sau khi cây nến xanh kết thúc, sẽ có nhiều nhà giao dịch 1 lần nữa muốn xác định xem đây có thực sự là điểm khởi đầu cho xu hướng tăng không. Vì lẽ đó họ sẽ có thể là đẩy giá xuống các vùng hỗ trợ chính và chống lại hành vi giá đang tăng kia.

Ví dụ về mô hình nến nhấn chìm tăng Bullish Engulfing

Như bạn thấy cây nến thứ 1 đã bị cây thứ 2 ôm trọn hoàn toàn, nhờ vậy đã làm cho mô hình giá đảo chiều tăng lên sau khi mô hình nến nhấn chìm tăng Bullish Engulfing được thiết lập.

Piercing Pattern (nến Đường nhọn)

Cấu tạo: gồm 2 nến: Cây nến 1: nến GIẢM khá lớn. Cây nến 2: nến TĂNG, chiều dài ít nhất bằng 50% nến giảm. Giá mở cửa nến tăng (nến thứ 2) phải tạo ra 1 khoảng cách biệt so với nến giảm.
Nguyên nhân: 1 đà giảm vẫn đang tiếp diễn, nhưng sau đó là 1 cây nến xanh tăng mạnh. Phe BUY muốn áp đảo phe SELL, nhằm lật ngược thế cờ. Nếu sau có một nến xanh thì khả năng đảo chiều càng củng cố.
Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng GIẢM.

Đặc điểm của nến đường nhọn Piercing Pattern

Nằm cuối xu hướng giảm giá
Gồm 2 nến
Nến 1 là nến giảm giá khá lớn
Nến thứ 2 sẽ là 1 nến tăng giá có chiều dài ít nhất phải bằng 50% so với nến giảm đứng trước nó.
Giá mở cửa của nến tăng (nến thứ 2) gần như phải tạo ra 1 khoảng cách biệt. Như bạn nhìn thấy được đánh dấu bằng chữ GAP ở trong hình. Ngoài ra, nến tăng có giá đóng cửa nằm ở trên 50% giá của cây nến trước.

Ý nghĩa của mô hình nến đường nhọn Piercing Pattern

Vào cuối một xu hướng giảm mạnh tất nhiên vẫn thường là các cây nến đỏ xuất hiện. Trong trường hợp này là một cây nến đỏ lớn. Nhưng khi nến tiếp theo xuất hiện là 1 nến tăng cho thấy có 1 hy vọng về việc tăng giá. Điều này làm cho đà giảm bị kéo lại khiến cho khoảng cách giữa giá tăng và giá giảm được ngắn lại, và tạo ra 1 khoảng Gap. Điều này càng thấy rõ khi vào giai đoạn cuối phiên, phe bò (phe tăng giá) đã tìm cách lấy lại quyền kiểm soát. Đồng thời đẩy giá trở lại và gần như lấy lại tất cả những gì mất mát từ cây nến đỏ trước đó.

Chính vì vậy, khi mô hình Piercing Pattern xuất hiện báo hiệu sự hy vọng cho phe bò có thể làm chủ tình thế, hay giá tăng cao đã đang tác động lên thị trường. Nên nếu nến tiếp theo cũng là nến tăng sẽ cho thấy xu hướng tăng sẽ bắt đầu.

Ví dụ về mẫu Piercing Pattern

Các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ EUR/USD hàng tuần ở trên cho thấy sự hiện diện của một mẫu Piercing Pattern đã được khoanh lại. Trước mô hình này là một xu hướng giảm mạnh với việc tạo ra các đáy và đỉnh thấp hơn.

Kết hợp với chỉ báo RSI đã được sử dụng như một xác nhận bổ sung cho sự đảo chiều. Từ biểu đồ, chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu quá bán giúp củng cố thêm mức hiệu quả cho mô hình đảo chiều từ nến Piercing Pattern mang lại.

Bullish Harami (Nến mẹ bồng con tăng)

Cấu tạo: gồm 2 nến: Cây nến 1: nến MẸ, nến GIẢM (màu đỏ). Cây nến 2: nến CON, nến TĂNG(màu xanh). Con phải nhỏ hơn Mẹ. Nên kích cỡ nến 2 tương đương 25% cây nến mẹ thì Mẹ mới bồng được Con.
Nguyên nhân: người Nhật xem đây là mẫu nến phân vân. Khi thị trường giảm mạnh đến nến 2 xuất hiện cho thấy giá không muốn giảm sâu. Bên bán không còn áp đảo bên mua. Cần quan sát giá đảo chiều hay chỉ tạm ngưng bằng 1 cây nến nữa.
Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng TĂNG.

Bullish Harami là một mô hình hai nến thường được tìm thấy để đánh dấu sự đảo chiều nằm cuối một xu hướng giảm. Với cây nến thứ nhất có màu đỏ và cây nến thứ hai tương đối nhỏ hơn có màu xanh lá. Giá mở của nến xanh đã tăng cao hơn so với giá đóng cửa của nến đỏ nên tạo ra 1 khoảng Gap. Giá mở và đóng của nến xanh nằm trong giá mở và đóng của nến đỏ. Từ “Harami” trong tiếng Nhật có nghĩa là một phụ nữ mang thai hoặc cơ thể.

Đặc điểm của mẫu nến Harami Bullish

Nến 1 với dạng Harami Bullish sẽ là nến đỏ dài.
Nến 2 sẽ là 1 nến xanh, nến tăng giá.
Nến thứ 2 phải tạo được 1 khoảng trống giá so với nến thứ nhất tưởng tượng giống như kiểu cái bụng bầu được nhô ra khỏi cơ thể vậy.

Ý nghĩa của mô hình nến Bullish Harami

Sau khi xu hướng giảm mạnh có hiệu lực, cây nến đỏ dài đóng cửa như mong đợi. Giá nến mở tiếp theo có 1 khoảng chênh lệch giá so với giá đóng cửa của nến đỏ trước đó. Nến xanh đóng cửa dưới giá mở của nến đỏ. Điều này có thể thấy, phe giảm đang lo ngại rằng phe tăng có thể kiểm soát được tình hình. Nên nếu có một nến tăng xanh đứng ngay đằng sau Harami Bullish, sẽ xác nhận rằng xu hướng đã đảo ngược và là một tín hiệu để bạn có thể Buy.

Tổng kết

Những mẫu nến đảo chiều mạnh là một trong những công cụ phổ biến nhất để các nhà đầu tư đánh giá thị trường và đưa ra dự đoán cho xu hướng giá, tuy không quá phức tạp nhưng ứng dụng tốt mô hình nến này lại đem về hiệu quả rất cao. Với những mẫu nến đảo chiều mạnh mà Góc Tài Chính đã giới thiệu trên đây, hy vọng đọc giả có được những thông tin hữu ích cũng như áp dụng thành công trong quá trình giao dịch của mình.

Tài Liệu Tham Khảo

Mô hình nến đảo chiều Doji