NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/01/2024
Tỷ giá USD hôm nay (29-1): Đồng USD cần vượt qua mốc 103,85 để duy trì đà tăng
Đồng USD vừa trải qua một tuần giao dịch khá êm đềm trên thị trường tiền tệ. Theo đó, đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn ổn định và nằm trong phạm vi giới hạn vào tuần trước. Nó có thể tiếp tục duy trì ổn định trong phạm vi này trong nửa đầu tuần cho đến khi có kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 31-1.
Fed có thể sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,5% trong cuộc họp tuần này. Tuy nhiên, thị trường hiện đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến xoay quanh cuộc họp để nắm rõ hơn về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Ngân hàng trung ương trong tương lai.
Cuộc họp này có thể sẽ không phải là một sự kiện đối với thị trường tiền tệ, trừ khi Fed đưa ra bất kỳ bất ngờ nào về việc cắt giảm lãi suất hoặc về việc tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ở mức cao này, vượt kỳ vọng của thị trường. Một số nhà đầu tư trên thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 3 năm nay.
Chỉ số DXY đã mắc kẹt trong khoảng 102,75-103,85 trong hơn một tuần nay. Xu hướng trong ngắn hạn là tích cực đối với đồng USD. Như vậy, khả năng chỉ số này sẽ vượt ngưỡng 103,85 và tăng vượt lên trên mốc 104 là rất cao trong những ngày tới. Việc chỉ số này đạt mức tăng bền vững trên 104 sẽ là động lực giúp đồng USD tiếp tục tăng giá lên vùng 105-105,30 trong ngắn hạn.
Ngược lại, việc Chỉ số DXY phá vỡ dưới mốc 102,75 có thể kéo nó xuống mốc 102 – một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Chỉ số này sẽ chịu áp lực giảm nhiều hơn nếu trượt xuống dưới mốc 102. Điều này có thể khiến chỉ số giảm xuống vùng 101-100 một lần nữa.
Phân tích giá EUR/USD: Giảm xuống 1,0840, sau đó là mức thấp hàng tháng
EUR/USD giao dịch ở mức thấp hơn khoảng 1,0840 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, lấy lại mức tăng gần đây. Cặp đôi này chịu áp lực giảm giá do tâm trạng e ngại rủi ro, có thể là do căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một đồn của Hoa Kỳ (US) ở Jordon, khiến ba nhân viên Mỹ thiệt mạng.
Mức đáng kể ở mức 1,0850 có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức đối với cặp EUR/USD . Một bước đột phá thành công phía trên mức sau có khả năng đẩy cặp này tới mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,0889, tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 ngày ở 1,0898, kết hợp với rào cản tâm lý ở mức 1,0900.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của cặp EUR/USD nằm dưới mốc 50, cho thấy đà giảm giá trên thị trường. Ngoài ra, Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), một chỉ báo trễ, báo hiệu sự xác nhận tiềm năng về xu hướng giảm với vị trí đường MACD bên dưới đường trung tâm và đường tín hiệu.
Trong tuần trước, cặp EUR/USD đã đạt mức thấp hàng tháng ở mức 1,0813. Việc phá vỡ quyết định dưới mức thấp hàng tháng này có thể thúc đẩy tâm lý giảm giá, có khả năng đẩy cặp tiền này hướng tới mức hỗ trợ tâm lý tại 1,0800. Nếu cặp tiền này kéo dài mức suy giảm xuống dưới mức tâm lý, nó có thể phải đối mặt với áp lực phải điều hướng về mức hỗ trợ tại 1,0750.
GBP/USD củng cố trong phạm vi khoảng 1,2700, tiềm năng giảm giá dường như bị hạn chế
Cặp GBP/USD tăng cao hơn sau phiên giao dịch châu Á giảm vào thứ Hai, mặc dù thiếu đà tăng tiếp theo và vẫn bị giới hạn trong phạm vi quen thuộc được duy trì trong khoảng hai tuần qua. Giá giao ngay hiện giao dịch quanh mốc 1,2700, gần như không thay đổi trong ngày do các nhà giao dịch chờ đợi chất xúc tác mới trước khi định vị cho một quỹ đạo ngắn hạn vững chắc.
Do đó, trọng tâm vẫn tập trung vào kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của FOMC rất được mong đợi bắt đầu vào thứ Ba trong bối cảnh không chắc chắn về thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên. Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng khiêm tốn trong tháng 12 và tái khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024.
Điều đó cho thấy, Thu nhập cá nhân tăng trưởng mạnh hơn đã thúc đẩy chi tiêu tăng vọt, cùng với sự lạc quan của Mỹ. Dữ liệu GDP quý 4 cho thấy nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng tốt. Ngược lại, điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn, cơ quan này đóng vai trò hỗ trợ cho Đô la Mỹ (USD) và sẽ giới hạn cặp GBP/USD.
Ngoài ra, xu hướng chung yếu hơn trên thị trường chứng khoán giúp đồng tiền trú ẩn an toàn đứng vững gần mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 12 chạm vào tuần trước. Điều đó nói lên rằng, hy vọng về một cú hạ cánh nhẹ nhàng của nền kinh tế Mỹ sẽ ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD.
Phân tích giá USD/JPY: Dao động quanh mức 147,70 với tâm lý lạc quan
USD/JPY cố gắng tăng cao hơn trong phiên thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức 147,70 trong giờ châu Âu vào thứ Sáu. USD/JPY nhận được hỗ trợ tăng giá khi Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (CPI) tại thủ đô quốc gia Nhật Bản giảm tốc dưới mục tiêu 2,0% của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) lần đầu tiên sau gần hai năm.
Phân tích kỹ thuật về Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho cặp USD/JPY cho thấy sự xác nhận về tâm lý tăng giá phổ biến trên thị trường với đường MACD nằm phía trên đường trung tâm và cho thấy sự phân kỳ phía trên đường tín hiệu.
Cặp USD/JPY có thể tìm thấy rào cản ở mức tâm lý 148,00. Một bước đột phá vững chắc trên mức kháng cự tâm lý có thể hỗ trợ cặp tiền này tiếp cận mức chính ở mức 148,50, sau đó là mức cao hàng tuần ở mức 148,69 và mức cao của tháng 1 là 148,80.
Chỉ báo độ trễ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm trên mức 50 cho thấy đà tăng, có thể hỗ trợ cặp USD/JPY điều hướng vùng kháng cự xung quanh mức tâm lý 149,00.
Mặt khác, mức hỗ trợ trước mắt có thể ở mức chính là 147,50 theo sau mức tâm lý là 147,00. Sự sụp đổ dưới mức hỗ trợ tâm lý có thể đẩy cặp USD/JPY kiểm tra vùng hỗ trợ xung quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 14 ngày ở mức 146,90 và mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở 146,78.
