NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/01/2024
Tỷ giá USD hôm nay (17-1): Đồng USD đạt đỉnh 1 tháng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất hạ nhiệt
Đồng USD đã tăng vọt trong một phiên giao dịch đầy biến động, khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, một phần được thúc đẩy bởi những bình luận của Thống đốc Hội đồng Christopher Waller.
Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường đang định giá 66,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 3, giảm so với mức dự báo 81% trong phiên trước đó.
Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ sau khi ông Waller cho biết, Mỹ đang tiến khá gần tới mục tiêu lạm phát 2%, nhưng Ngân hàng trung ương không nên vội vàng cắt giảm lãi suất chuẩn cho đến khi chắc chắn rằng tình hình lạm phát đã ổn định.
Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, Mỹ cho rằng: “Waller là một người có quan điểm “diều hâu”, rõ ràng ông ấy đang xác nhận những gì chúng ta đã biết và mọi quan chức tại Fed đều công nhận”.
Chandler cũng lưu ý rằng đồng bạc xanh về cơ bản đã giao dịch đi ngang trong hai tuần qua do tình trạng bán tháo quá mức.
Phía tập đoàn Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý rằng, mặc dù họ không thay đổi quan điểm, nhưng Fed sẽ thực hiện một loạt ba đợt cắt giảm liên tiếp bắt đầu từ tháng 3, song bình luận của Waller đã làm tăng khả năng Ngân hàng trung ương có thể cắt giảm muộn hơn hoặc chậm hơn một chút.
Phân tích giá EUR/USD: Dao động trên mức Fibonacci 38,2%, thấp hơn gần mức 1,0870
EUR/USD tiếp tục đi theo quỹ đạo đi xuống trong phiên thứ hai liên tiếp, giao dịch ở mức thấp hơn gần 1,0870 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư khi Đô la Mỹ (USD) tiếp tục gia tăng mức tăng. Sức mạnh của USD là do sự thận trọng của thị trường đối với tình hình địa chính trị và lợi suất trái phiếu Mỹ lạc quan. Mức hiện tại phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,2% ở mức 1,0867, sau đó là mức hỗ trợ chính ở mức 1,0850.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, một chỉ báo dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá đối với cặp EUR/USD, được đặt dưới mốc 50, cho thấy đà giảm giá trên thị trường. Việc phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ có thể gây áp lực giảm giá lên cặp tiền này để điều hướng khu vực xung quanh mức hỗ trợ tâm lý ở mức 1,0800, sau đó là mức thoái lui 50% ở mức 1,0787.
Ngoài ra, đường chỉ báo động lượng theo xu hướng “Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)” nằm phía trên đường trung tâm, nhưng hiển thị sự phân kỳ bên dưới đường tín hiệu của cặp EUR/USD. Sự phân kỳ này cho thấy sự thay đổi tiềm năng của động lượng theo xu hướng giảm.
Mặt khác, mức tâm lý ở mức 1,0900 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 14 ngày ở mức 1,0938 và rào cản chính ở mức 1,0950, nơi lãi suất bán có xu hướng lớn hơn lãi suất mua.
Nếu cặp EUR/USD cố gắng vượt lên trên mức 1,0950, nó có thể tạo đà tăng giá, cho phép các nhà giao dịch khám phá khu vực xung quanh mức tâm lý 1,1000. Ngoài ra, sự chú ý có thể chuyển sang mức cao nhất của tháng 1 là 1,1038 như một mức kháng cự tiếp theo.
Phân tích giá GBP/USD: Vẫn chịu áp lực trên mốc 1,2600, lưu ý đến tình trạng RSI bán quá mức
Cặp GBP/USD phải đối mặt với một số áp lực bán trên 1,2600 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đang chờ đợi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh trong tháng 12 để có động lực mới. Lạm phát toàn phần ở Anh ước tính tăng 3,8% YoY, trong khi CPI cơ bản dự kiến sẽ tăng 4,9% YoY. GBP/USD hiện giao dịch gần mức 1,2607, giảm 0,18% trong ngày.
Về mặt kỹ thuật, GBP/USD giữ dưới mức Trung bình động hàm mũ (EMA) 100 giờ trên biểu đồ 4 giờ, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm tiếp theo có vẻ thuận lợi.
Mức tranh chấp chính sẽ xuất hiện ở mốc 1,2600, đại diện cho mức tâm lý tròn và giới hạn dưới của Dải bollinger. Bất kỳ đợt bán tiếp theo mang tính quyết định nào dưới mức sau sẽ chứng kiến mức giảm xuống mức thấp của ngày 7 tháng 12 ở mức 1,2544, tiếp theo là điểm giao nhau của dấu tròn và mức thấp của ngày 13 tháng 12 ở mức 1,2500.
Mặt khác, mức thấp ngày 8 tháng 1 ở mức 1,2686 đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức đối với GBP/USD. Bộ lọc tăng giá bổ sung cần theo dõi là mức cao nhất vào ngày 8 tháng 1 ở mức 1,2767 và cuối cùng là ranh giới trên của Dải Bollinger ở mốc 1,2800.
Điều đáng chú ý là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giữ trong vùng giảm giá dưới 50. Tuy nhiên, điều kiện RSI quá bán cho thấy không thể loại trừ khả năng củng cố thêm trước khi định vị cho bất kỳ khoản giảm giá GBP/USD trong ngắn hạn nào .
USD/JPY tăng lên trên 147,00 khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của BoJ suy yếu dần
Đồng Đô la Mỹ (USD) tăng lực kéo so với Yên Nhật (JPY) được hỗ trợ bởi sự gia tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trong bối cảnh môi trường ác cảm rủi ro . Điều đó, cùng với dữ liệu kinh tế Nhật Bản được tiết lộ trong tháng, việc loại bỏ cơ hội tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã mờ dần. Do đó, tỷ giá USD/JPY giao dịch ở mức 147,18, tăng 1,04%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đang tăng hơn 10 điểm cơ bản, lên mức 4,06%, được hỗ trợ bởi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang phản đối việc cắt giảm lãi suất, một động lực thuận lợi cho Đồng bạc xanh (USD). Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng đô la so với rổ đối thủ, tăng 0,70%, lên mức 103,39.
Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết Fed sắp đạt được mục tiêu 2% và nói thêm rằng mặc dù ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ không nên vội vàng nới lỏng chính sách cho đến khi rõ ràng rằng lạm phát thấp hơn sẽ được duy trì.
Ông nói rằng Fed nên tiến hành “một cách có phương pháp và cẩn thận”, đồng thời nói thêm rằng ông “không thấy có lý do gì để hành động nhanh chóng hoặc cắt giảm nhanh chóng như trước đây”. Do đó, các nhà giao dịch giảm đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 từ 78,9% xuống 63%.
Về mặt dữ liệu, sổ ghi chép kinh tế của Hoa Kỳ nêu bật Chỉ số Sản xuất của Fed Empire State tại New York trong tháng 1, giảm xuống -43,7, dưới mức dự báo là -5 và chỉ số tháng 12 là -14,5
