NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/11/2023
Tỷ giá USD hôm nay (13-11): Đồng USD khó tăng mạnh
Đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã biến động mạnh trong vài tuần qua. Tuy nhiên, cả hai đều bị mắc kẹt trong một phạm vi rộng và đang tiếp tục dao động trong phạm vi đó. Đầu tháng này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,5%. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.
Nhưng theo dự đoán, hiện vẫn còn dư địa để Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong thời gian tới.
Chỉ số DXY đã dao động trong khoảng từ 104,85-107,35 trong hơn một tháng nay. Nhìn trên biểu đồ ngắn hạn, đồng bạc xanh có khả năng sẽ theo xu hướng giảm trong thời gian tới. Trường hợp chỉ số này không thể bứt phá khỏi mốc 107, thì có nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mốc 104,85, thậm chí là 104 trong thời gian tới. Theo đó, Chỉ số DXY cần tăng vượt mốc 107,35 để lấy lại xu hướng tăng, thậm chí có thể tăng tới mốc 108.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã dao động trong khoảng 4,47%-5,02% trong 6 tuần qua. Hiện tại, phạm vi giao dịch 4,47-5,02% có thể vẫn được duy trì. Chúng ta có thể kỳ vọng lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ tăng trong phạm vi này, lên mức 4,85-4,9% trong những tuần tới.
Đồng Euro có mức kháng cự quan trọng là 1,08. Con số này được kỳ vọng sẽ đạt mức đỉnh trong tương lai gần, sau đó một lần nữa đảo chiều giảm về mức 1,05-1,04 trong những tuần tới. Việc tụt xuống dưới mốc 1,0650 có thể khiến đồng tiền này quay đầu giảm.
EUR/USD giữ dưới 1,0700, nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ, GDP của Eurozone
Cặp EUR/USD khởi đầu tuần mới với tâm trạng tích cực trong những giờ giao dịch đầu tuần ở châu Á vào thứ Hai. Sự phục hồi của cặp tiền này được hỗ trợ bởi tâm lý hợp nhất của Đô la Mỹ (USD). Cặp tiền này bật lên từ mức thấp nhất của tuần trước là 1,0656 và vẫn bị giới hạn dưới ngưỡng cản 1,0700. Cặp tiền chính hiện giao dịch quanh mức 1,0690, tăng 0,04% trong ngày.
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống 60,4 trong tháng 11 từ mức 63,7 trong tháng 10. Kỳ vọng lạm phát 12 tháng của Mỹ tăng lên 4,4% từ 4,2%, trong khi kỳ vọng 5 năm tăng lên 3,2% từ 3,0%. Sự kiện quan trọng sẽ là việc công bố báo cáo CPI tháng 10. Nếu báo cáo cho thấy kết quả tốt hơn ước tính, điều này có thể làm tăng khả năng Fed tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12.
Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết nếu việc thắt chặt chính sách hơn nữa là phù hợp, ngân hàng trung ương sẽ không ngần ngại làm như vậy.
Mặt khác, Ủy ban Châu Âu sẽ công bố Dự báo tăng trưởng kinh tế vào cuối ngày thứ Hai, với những điều chỉnh giảm về mức tăng trưởng năm 2024 dự kiến. Tổng sản phẩm quốc nội sơ bộ của Eurozone cho quý 3 (Q3) sẽ đến hạn. Số liệu hàng quý được ước tính giảm 0,1% và số liệu hàng năm được dự đoán sẽ tăng 0,1%.
Ngoài ra, một số diễn giả của ECB, bao gồm Lagarde, De Guindos, Lane và Villeroy có thể sẽ nhắc lại rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc cắt giảm lãi suất đều là quá sớm.
GBP/USD gặp khó khăn mặc dù nền kinh tế Anh đang tránh được suy thoái kinh tế, giai điệu diều hâu của thời hậu Powell
GBP/USD không đạt được lực kéo vào thứ Sáu, kéo dài mức lỗ lên 5 ngày liên tiếp, giảm 0,16% hay 20 pip so với giá mở cửa sau khi chạm mức cao hàng ngày là 1,2237. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền này trao đổi ở mức 1,2205.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh trong quý 3 không tăng trưởng hàng tháng nhưng vượt quá ước tính với mức giảm 0,1%. Trên cơ sở hàng năm, GDP tăng 0,6%, thấp hơn dự báo 0,5%. Mặc dù dữ liệu cho thấy người Anh đã tránh được suy thoái kinh tế vào năm 2023, nhưng vẫn đứng trước kịch bản đình trệ do lạm phát vẫn ở mức cao hơn, bất chấp nỗ lực của Ngân hàng Anh (BoE) nhằm kiềm chế giá cao hơn, sau hơn 500 điểm cơ bản thắt chặt.
Trong khi đó, các quan chức BoE đưa ra những nhận xét diều hâu, mặc dù áp dụng cách tiếp cận từng cuộc họp như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Bên kia đại dương, những bình luận diều hâu từ Jay Powell đã làm tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, điều này củng cố đồng bạc xanh. Dữ liệu hôm thứ Sáu tiết lộ rằng Niềm tin của người tiêu dùng trong các hộ gia đình Mỹ ngày càng xấu đi, giảm từ 63,8 xuống 60,4. Kỳ vọng lạm phát tăng lên, trong một năm lên 4,4% và lạm phát trong 5 năm được nhìn thấy ở mức 3,2%.
Trong khi đó, các nhà giao dịch GBP/USD chuẩn bị cho báo cáo kinh tế của Vương quốc Anh vào tuần tới sẽ có dữ liệu việc làm, lạm phát và doanh số bán lẻ. Về phía Hoa Kỳ, bên cạnh các diễn giả của Fed , lạm phát của người tiêu dùng và nhà sản xuất, cùng với tuyên bố thất nghiệp và doanh số bán lẻ.
USD/JPY đạt gần mức cao nhất trong 13 tháng, được thúc đẩy bởi những nhận xét diều hâu của Powell, lợi suất trái phiếu Mỹ cao
Tỷ giá USD/JPY kéo dài đà tăng lên năm ngày liên tiếp, giao dịch trên con số 151,00, ngại thách thức mức cao nhất trong 13 tháng đạt được vào ngày 31 tháng 10 ở mức 151,72. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt sau phiên đấu giá trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm yếu kém và sự thoái lui diều hâu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell là những yếu tố thuận lợi cho cặp tiền tệ chính. Tại thời điểm viết bài, cặp giao dịch ở mức 151,50′, đạt mức tăng tối thiểu 0,11%:
Những người tham gia Marker tiếp tục hiểu những lời của Powell, điều này cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vẫn lo lắng về lạm phát và sẽ tăng lãi suất nếu cần. Mối lo ngại ngày càng tăng rằng chính sách này không đủ hạn chế vẫn còn. Điều đó đã thúc đẩy tỷ giá USD/JPY tăng giá, cùng với sự gia tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ.
Trong khi đó, tâm lý thị trường được cải thiện đột ngột đã chứng kiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm một chút sau dữ liệu từ Đại học Michigan (UoM), cho thấy người Mỹ ít tự tin hơn về triển vọng kinh tế, khi chỉ số này giảm từ 63,8 xuống 60,4. Liên quan đến kỳ vọng lạm phát, rủi ro tăng giá vẫn còn kéo dài, khi các hộ gia đình nhận thấy giá nhà sẽ tăng 4,4% trong một năm kể từ bây giờ và 3,2% trong 5 năm.
Về phía Nhật Bản, USD/JPY vẫn bị giới hạn do các mối đe dọa can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền là Bộ Tài chính (MoF). Các quan chức đã cho rằng sự biến động và sự mất giá của đồng Yên có thể gợi ý hành động từ chính quyền. Họ vẫn nói rằng chuyển động Forex sẽ phản ánh các nguyên tắc cơ bản.
