NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/06/2024
Tỷ giá EUR/USD (6-6) giữ mức tích cực trên 1,0850 trước quyết định lãi suất của ECB
Cặp EUR/USD tăng quanh mức 1,0875 bất chấp sự phục hồi của Đô la Mỹ (USD) trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde sẽ diễn ra vào cuối ngày thứ Năm.
ECB dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp ngày 6 tháng 6, giảm khoản tái cấp vốn chính, cho vay cận biên và lãi suất tiền gửi xuống lần lượt là 4,25%, 4,50% và 3,75%.
Các thị trường tài chính đã định giá mức cắt giảm 43 điểm cơ bản của ECB vào tháng 9 và khoảng 60 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Sự khác biệt giữa ECB và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể gây ra một số áp lực bán đối với đồng Euro (EUR) và tạo ra lực cản đối với EUR/USD.
Bên kia đại dương, ngày càng có nhiều đồn đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 9 khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong quý đầu tiên. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang định giá gần 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 54,9% vào đầu tuần. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể sẽ đè nặng lên Đồng bạc xanh trong thời gian tới.
Tuy nhiên, việc công bố dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) dịch vụ ISM của Hoa Kỳ trong tháng 5 mạnh hơn mong đợi đã cung cấp một số hỗ trợ cho USD. Con số này đã tăng lên 53,8 trong tháng 5 so với mức 49,4 trước đó, cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 50,8.
Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ước tính sẽ bổ sung thêm 185 nghìn việc làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong tháng 5. Dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ có thể nâng giá USD hơn nữa và hạn chế mức tăng giá của EUR/USD.
GBP/USD tiếp tục tăng gần 1,2800 dựa trên dữ liệu hỗn hợp của Hoa Kỳ, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed
Cặp GBP/USD tiếp tục tăng gần mức 1,2790 bất chấp sự phục hồi của Đô la Mỹ (USD). Các nhà giao dịch bắt đầu đánh giá cao hai đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong quý đầu tiên so với dự kiến trước đó.
Cuối ngày thứ Năm, Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần và Cán cân thương mại sẽ được công bố.
Trong vài tháng qua, các quan chức Fed nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn cho đến khi ngân hàng trung ương có được niềm tin rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của Fed.
Tuy nhiên, báo cáo PMI Sản xuất ISM tháng 5 lạc quan của Hoa Kỳ và dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 yếu hơn đã làm dấy lên kỳ vọng về chính sách nới lỏng từ Fed vào tháng 9, điều này gây áp lực lên Đồng bạc xanh nói chung.
Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang định giá gần 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 54,9% vào đầu tuần.
Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã báo cáo hôm thứ Tư rằng PMI Dịch vụ của Hoa Kỳ đã cải thiện lên 53,8 trong tháng 5 từ 49,4 trong tháng Tư. Con số này tốt hơn so với ước tính 50,8.
Mặt khác, lĩnh vực dịch vụ của Vương quốc Anh báo cáo mức tăng trưởng chậm hơn trong tháng 5. Chỉ số PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P Vương quốc Anh đạt mức thấp nhất trong 6 tháng là 52,9 từ mức 55,0 trong tháng 4, đúng như kỳ vọng.
Trong khi đó, chỉ số PMI tổng hợp đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 53,0 trong tháng 5 từ mức cao nhất một năm là 54,1 trong tháng 4. Trong bối cảnh không có dữ liệu kinh tế hàng đầu của Vương quốc Anh được công bố, cặp GBP/USD sẽ bị ảnh hưởng bởi USD.
Phân tích giá USD/JPY: Xóa khoản lỗ ngày hôm trước và leo lên trên 156,00
Tỷ giá USD/JPY đã phục hồi phần nào và tiến lên đỉnh Đám mây Ichimoku (Kumo) vào thứ Tư, tăng khoảng 0,79% và giao dịch ở mức 156,11 tại thời điểm viết bài. Dữ liệu từ Hoa Kỳ đã giữ giá thầu Đồng bạc xanh trong khi lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) giảm làm suy yếu đồng Yên.
Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY vẫn có xu hướng tăng mặc dù đã giảm về phía đường trung bình động 50 ngày (DMA) ở mức 154,82 vào thứ Ba. Tuy nhiên, người mua đã nâng tỷ giá hối đoái lên mức hiện tại, hình thành mô hình biểu đồ nến ‘harami tăng giá’ có thể mở ra cơ hội kiếm thêm lợi nhuận.
Động lực ngắn hạn đang nghiêng về phía người mua, như được mô tả bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang nằm trong vùng tăng giá.
Mức kháng cự đầu tiên của USD/JPY sẽ là mốc 156,50. Việc phá vỡ latte sẽ làm lộ ra mức cao nhất ngày 30 tháng 5 là 157,68 trước khi tăng lên mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 158,44. Tiếp theo sẽ là mức cao nhất từ đầu năm đến nay (YTD) là 160,32.
Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên của USD/JPY sẽ là 156,00. Sau khi vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là 155,00, trước khi kiểm tra sự hợp lưu của Tenkan-Sen và 50-DMA ở khoảng 154,81/92.
