Trước khi trở thành một nhà giao dịch Forex thành công, điều quan trọng là phải ghi nhớ một số điều. Tìm hiểu sự phức tạp của thị trường ngoại hối, học cách kiểm soát cảm xúc và sử dụng logic trong giao dịch của bạn. Góc tài chính đã tổng hợp các Mẹo giao dịch ngoại hối này cho người mới bắt đầu, cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết trước khi bắt đầu giao dịch.
10 kinh nghiệm giao dịch Forex thành công
1 – Xác định mục tiêu và chiến lược giao dịch thích hợp
Một trong những điều đầu tiên bạn phải làm với tư cách là một nhà giao dịch là hiểu mục tiêu của bạn trong giao dịch là gì. Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối mới tham gia vào thị trường, nghĩ rằng họ biết, nhưng họ thực sự không có kế hoạch hoặc bất kỳ mục tiêu cụ thể nào. Chỉ sau khi đã đặt ra một số mục tiêu cho mình, bạn mới có thể bắt đầu xem xét các phương pháp giao dịch khác nhau sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu này.
Hãy nhớ rằng, bạn phải hướng tới mục tiêu thực tế trong kỳ vọng của mình và đảm bảo rằng phương pháp giao dịch bạn chọn phù hợp với cá tính của bạn.
2 – Thực hiện phân tích nhiều khung thời gian
Bất kể bạn là nhà giao dịch theo ngày, nhà giao dịch swing hay nhà giao dịch vị thế dài hạn. Bạn phải luôn cố gắng thực hiện cách tiếp cận từ trên xuống để giao dịch trên thị trường. Điều này có nghĩa là bạn bắt đầu với biểu đồ khung thời gian cao hơn và thu nhỏ từ đó xuống biểu đồ khung thời gian giao dịch của bạn. Điều này sẽ giúp cung cấp cho bạn một ống kính rộng hơn để xem hành động giá.
Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên khung thời gian mà họ đang giao dịch, nghĩa là khung thời gian tín hiệu.
Để tăng xác suất giao dịch chiến thắng, bạn nên phân tích nhiều khung thời gian. Điều thường xảy ra là bạn có thể lọc ra các giao dịch xấu dựa trên phân tích biểu đồ khung thời gian cao hơn hoặc nhận thêm xác nhận về giao dịch của mình. Dù bằng cách nào, bạn có thể sẽ tăng cơ hội giao dịch thành công bằng cách thực hiện phương pháp phân tích khung thời gian này.
3 – Kiểm tra chiến lược và biết kỳ vọng của bạn
Là nhà giao dịch, công việc của chúng ta là tìm ra các thiết lập có xác suất cao và thực hiện chúng mà không để cảm xúc của chúng ta cản trở. Nhưng đến đây, bạn phải hiểu rằng giao dịch là tất cả về kiểm soát rủi ro và biết xác suất. Và chỉ thông qua việc kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận các chiến lược giao dịch ngoại hối, chúng ta mới có thể tự tin giao dịch và gắn bó lâu dài với nó.
Cũng giống như người chơi Poker biết xác suất thắng một ván bài của họ, chúng ta phải biết xác suất xảy ra đối với giao dịch trong kho vũ khí thiết lập giao dịch của mình. Vậy làm thế nào để biết được điều này? Rất rõ ràng và đơn giản, bạn phải thực hiện thử nghiệm đối với chiến lược của mình trên dữ liệu lịch sử.
Mặt khác, nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối tùy ý, thì bạn có thể thực hiện việc xử lý ngược thông qua một quy trình thủ công. Bạn phải quay ngược thời gian qua lịch sử giá áp dụng chiến lược và ghi nhật ký thủ công về các giao dịch thắng thua và số tiền tương ứng.
Có một lợi thế lớn khác khi làm điều này, đó là nó sẽ giúp bạn nhận ra các mô hình giao dịch và thiết lập của mình theo cách sẽ cải thiện kỹ năng nhận dạng mẫu biểu đồ của bạn khi cuối cùng bạn tốt nghiệp sang Giao dịch trực tiếp. Khi bạn đã đăng nhập tất cả các giao dịch và thực hiện kiểm tra thông qua ít nhất 100 giao dịch, thì đó là thời gian để phân tích kết quả và tìm ra kỳ vọng giao dịch của bạn. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy công thức tính tuổi thọ.
Kỳ vọng = (Xác suất thắng * Thắng trung bình) – (Xác suất thua * Lỗ trung bình)
Ví dụ, giả sử rằng chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn tạo ra các giao dịch chiến thắng trong 50% thời gian. Và giao dịch thắng trung bình của bạn là 400 đô la trong khi giao dịch thua trung bình của bạn là 250 đô la Vì vậy, dựa trên điều này, kỳ vọng cho mỗi giao dịch sẽ là 75 đô la được tính như sau:
(0,5 * 400 đô la) – (0,5 * 250 đô la) = 75 đô la
4 – Tạo kế hoạch giao dịch và giữ nhật ký giao dịch
Đây là một trong những mẹo giao dịch quan trọng nhất cần ghi nhớ nếu bạn muốn giao dịch ngoại hối như một chuyên gia. Và thực tế là hầu hết các nhà giao dịch không có kế hoạch giao dịch hoặc nếu có, họ thường không tuân theo kế hoạch đó.
Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn cần một kế hoạch giao dịch ngay từ đầu? Phải nói rằng, giao dịch ngoại hối không cần phải phức tạp, và bạn chắc chắn không cần phải có bằng toán học hoặc kinh tế học để trở thành một nhà giao dịch Forex thành công. Nhưng có một kế hoạch giao dịch, phác thảo tất cả các chi tiết tốt đi kèm với chiến lược giao dịch của bạn là điều cần thiết để giữ cho bạn tập trung và có trách nhiệm.
Khi bạn đã có một kế hoạch giao dịch chi tiết, thì bạn phải kết hợp với việc này, ghi nhật ký giao dịch về tất cả các giao dịch đã thực hiện và kết quả tương ứng của các giao dịch đó.
Hơn nữa, là nhà giao dịch, chúng ta phải trau dồi chiến lược của mình và học cách trở nên kỷ luật hơn với việc thực hiện của mình. Một kế hoạch giao dịch chi tiết và nhật ký giao dịch được cập nhật thường xuyên là điều bắt buộc nếu chúng ta muốn thực hiện được điều này.
5 – Gắn bó với giao dịch trên khung thời gian cao hơn
Rất nhiều nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường ngoại hối vì họ bị thu hút bởi sự phấn khích của giao dịch tiền tệ. Họ thường có hình ảnh này trong đầu của một Daytrader, thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày. Mặc dù, giao dịch trong ngày có thể có nhịp độ nhanh và thú vị, nhưng sự thật của vấn đề là lợi nhuận thực sự được tạo ra bằng cách giao dịch các khung thời gian cao hơn chứ không phải các khung thời gian nhỏ như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút mà các nhà giao dịch trong ngày thường dựa vào.
Nếu chỉ có một điều mà bất kỳ nhà giao dịch Forex thành công nào cũng có thể làm để cải thiện giao dịch của họ mà không cần thêm nhiều nỗ lực, thì đó là việc chuyển từ giao dịch khung thời gian thấp hơn sang khung thời gian cao hơn. Giao dịch trong ngày gây ra nhiều trở ngại cho nhà giao dịch bán lẻ và chi phí giao dịch liên quan đến giao dịch trong ngày khiến nó trở thành một cuộc chiến khó khăn.
Một trong những quan niệm sai lầm rất lớn đó là quan niệm rằng bạn càng giao dịch nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Điều này khác xa sự thật, và trên thực tế, hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy rằng bạn càng giao dịch ít thì bạn càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong giao dịch ngoại hối của mình.
6 – Giữ cho giao dịch của bạn đơn giản, tránh sử dụng quá nhiều chỉ báo
Là một nhà giao dịch Forex thành công, việc sử dụng các chỉ báo trong giao dịch đôi khi phản tác dụng. Hầu hết các nhà giao dịch có lợi nhuận sẽ cho biết rằng chỉ báo tốt nhất là giá và mọi chỉ báo khác trên biểu đồ giá của bạn đều là phái sinh của chính giá. Trong thế giới giao dịch, nơi mà việc tham gia trước khi mọi người làm thường là sự khác biệt giữa giao dịch có lãi hoặc thua lỗ, chúng ta phải cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ giá trần và nghiên cứu hành động giá từ biểu đồ càng nhiều càng tốt. .
Giao dịch không cần phải phức tạp. Nếu bạn có thể học cách đọc hành động giá và hiểu cơ sở của chuyển động giá thông qua sự mất cân bằng cung và cầu, bạn sẽ đi trước 90% các nhà giao dịch ngoại hối ngoài kia.
Nhưng nếu bạn là một trong những nhà giao dịch phải có các chỉ báo yêu thích trên biểu đồ, thì FX Việt khuyên bạn nên thu hẹp nó xuống chỉ còn 1 hoặc tối đa 2 chỉ báo mà bạn có thể sử dụng và dựa vào đó để xác nhận. Bất cứ điều gì nhiều hơn 2 chỉ báo giao dịch trên biểu đồ của bạn và bạn thực sự đang làm cho quá trình giao dịch trở nên mất tập trung hơn mà nó cần phải có.
7 – Biết đâu là các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Hiểu được hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm cần thiết trong giao dịch. Hỗ trợ và kháng cự được định nghĩa là các mức giá quan trọng mà cả người mua và người bán đều thể hiện sự quan tâm và giao dịch đủ khối lượng khiến giá chững lại hoặc dừng lại và đảo ngược tạo ra mức dao động quan trọng. Một nhà giao dịch sẽ sử dụng các mức này để đánh giá mức giá trong tương lai, trong đó người mua và người bán có thể sẽ tham gia thị trường trong tương lai.
Các đường giá ngang có thể được vẽ khi giá đã giao dịch và đảo chiều để tạo ra một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng cần được theo dõi chặt chẽ.
Cũng cần lưu ý rằng khung thời gian mà mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng hình thành càng cao thì khung thời gian đó càng đáng tin cậy.
Ngoài ra, hầu hết những người chơi lớn trên thị trường , những người có thể di chuyển giá, chẳng hạn như quỹ đầu cơ và các tổ chức khác, có xu hướng theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành trên biểu đồ hàng ngày, chặt chẽ hơn nhiều so với các khung thời gian trong ngày nhỏ hơn. Mức S/R có thể hữu ích trong cả việc nhập thương mại và quản lý thương mại.
8 – Kiểm tra các sự kiện tin tức đã lên lịch trước
Các sự kiện tin tức theo lịch trình có xu hướng tạo ra sự biến động gia tăng trên thị trường tiền tệ, vì vậy điều quan trọng đối với một nhà giao dịch Forex thành công là theo dõi các sự kiện tin tức theo lịch trình và các bản phát hành quan trọng cho các loại tiền tệ mà họ đang giao dịch. Có nhiều tài nguyên trực tuyến nơi bạn có thể tìm thấy Lịch kinh tế để cập nhật thông tin về những sự kiện này.
Mặc dù rất khó để kiếm được lợi nhuận nhất quán khi tự giao dịch các sự kiện tin tức. Tuy nhiên, biết khi nào tin tức quan trọng được đưa ra có thể rất quan trọng đối với nhà giao dịch kỹ thuật.
9 – Tập trung vào hành động giá giao dịch trên thị trường
Đây là một bài học kinh doanh ngoại hối mà mọi người mới nên chú ý. Nhiều nhà giao dịch mới đang cố gắng tìm ra chỉ báo giao dịch hiệu quả, chỉ báo cuối cùng sẽ đưa họ đến với mục đích hái ra tiền. Vấn đề là đây là một cuộc tìm kiếm vô ích. Không sớm thì muộn, sự thật này sẽ trở nên rõ ràng đối với những người đang tìm kiếm điều này. Chỉ báo giao dịch tốt nhất có sẵn là giá cả.
Hành động Giá thuần túy đánh bại bất kỳ sự kết hợp nào của RSI, Stochastic, MACD… Lý do là tất cả các chỉ số này được tính toán từ chính Giá. Vì vậy, lợi ích của việc có một người trung gian là gì, về cơ bản các chỉ số thực sự là gì.
Tập trung chủ yếu vào hành động giá và bạn sẽ bắt đầu thấy mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn thử nghĩ xem, máy tính đã ra đời không lâu, có thể là 50 năm hoặc lâu hơn, nhưng thị trường tài chính đã có hàng trăm năm. Hồi đó, các nhà giao dịch thường đọc băng ghi âm trên các sàn giao dịch và họ sẽ nghiên cứu cách giá di chuyển để đánh giá xu hướng chung của thị trường.
10 – Đặt mục tiêu giao dịch thực tế
Có rất nhiều điều phiền nhiễu cho các nhà giao dịch ngoại hối mới cần giải quyết. Không ít trong số đó là vô số người đưa ra lời khuyên tồi khi nói đến những gì hiệu quả và những gì không trong lĩnh vực đầu cơ tài chính. Đã bao nhiêu lần bạn thấy một tuyên bố về một chiến lược hoặc hệ thống ngoại hối được cho là kiếm được 100 đô la hoặc 200 đô la hoặc thậm chí 1000 đô la một ngày trên thị trường trên chế độ lái tự động. Thật nực cười nếu bạn thực sự tin điều đó.
Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường ngoại hối, nếu bạn làm đúng và kiểm soát rủi ro của mình. Tuy nhiên, không ai không mắc sai lầm và bạn không thể nào thực hiện lệnh một cách hoàn hảo với bất kỳ giao dịch nào. Chính vì thế, bạn nên tỉnh ngộ và xác định đúng mục tiêu thực tế của mình.
Kết luận
Các mẹo trên sẽ dẫn bạn đến một phương pháp giao dịch có cấu trúc và sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch Forex thành công hơn, tinh tế hơn. Giao dịch là một nghệ thuật và cách duy nhất để ngày càng trở nên thành thạo là thông qua thực hành thường xuyên và có tính kỷ luật cao.
