TIN TỨC LIÊN THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/10
Rupee Ấn Độ tăng giá so với đồng đô la Mỹ, xung đột ở Trung Đông đang diễn ra, giá dầu cao hơn
Đồng Rupee Ấn Độ (INR) giao dịch mạnh so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu. Việc bán đô la mạnh mẽ từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể làm đối trọng với tác động của tâm lý e ngại rủi ro do xung đột leo thang ở Trung Đông.
Hơn nữa, sự gia tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và giá dầu thô cao hơn cũng có thể góp phần tạo ra môi trường rủi ro và hạn chế sự tăng giá của đồng Rupee Ấn Độ.
Bản tin tháng 10 của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cho thấy tăng trưởng trong nền kinh tế Ấn Độ được dự đoán sẽ đạt được động lực trong thời gian còn lại của năm, đặc biệt là từ chi tiêu lễ hội.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi Biên bản cuộc họp RBI và Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ, vào cuối ngày thứ Sáu. Hơn nữa, các nhà giao dịch sẽ nhận được nhiều tín hiệu hơn từ bài phát biểu của các quan chức Fed, bao gồm Logan, Mester và Harker trong trường hợp không có công bố dữ liệu kinh tế hàng đầu từ Mỹ.
Phân tích kỹ thuật: Rupee Ấn Độ vẫn vững trên mức hỗ trợ quan trọng 83,00
Rupee Ấn Độ vẫn vững vàng so với Đô la Mỹ (USD) trong tuần này. Cặp USD/INR giao dịch trong phạm vi hẹp 83,15-83,30 và tìm thấy mức hỗ trợ trên mốc tâm lý 83,00. Bất kỳ lần bán tiếp theo nào dưới mức sau đều có thể giảm xuống 82,82 (mức thấp của ngày 12 tháng 9).
Mặt khác, mức cao nhất vào ngày 12 tháng 10 ở mức 83,40 đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức cho cặp tiền này. Rào cản tiếp theo cần theo dõi là mức cao nhất mọi thời đại vào khoảng 83,45, tiếp theo là con số tâm lý ở mức 84,00. Cặp USD/INR giữ trên đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 100 và 200 ngày trên biểu đồ hàng ngày, điều này cho thấy xu hướng tăng tiếp theo có vẻ thuận lợi.
PBoC giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR); đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7,1793
Vào thứ Sáu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã ấn định tỷ giá trung tâm USD/CNY cho phiên giao dịch sắp tới ở mức 7,1793 so với mức cố định ngày hôm trước là 7,1795 và 7,3055 theo ước tính của Reuters.
PBoC bơm 828 tỷ Nhân dân tệ thông qua RR 7 ngày, đặt lãi suất ở mức 1,8%
95 tỷ Nhân dân tệ của RR đã đáo hạn vào ngày hôm nay, tổng cộng là 733 tỷ Nhân dân tệ (mức tăng lớn nhất từ trước đến nay (trong ngày) trên OMO.
Đầu ngày hôm nay, PBoC đã giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) ở mức 3,45% trong một năm và 4,20% trong 5 năm.
Doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ giảm 2% trong tháng 9
Doanh số bán nhà hiện tại (MoM) tại Hoa Kỳ do Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia công bố đã giảm 2% trong tháng 9. Trong tháng 8, Doanh số bán nhà hiện có (MoM) của Hoa Kỳ đã giảm 0,7%.
Thay đổi doanh số bán nhà hiện tại (MoM) của Hoa Kỳ là gì?
Doanh số bán nhà hiện tại do Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia công bố, cung cấp giá trị ước tính về điều kiện thị trường nhà ở. Vì thị trường nhà đất được coi là một yếu tố nhạy cảm đối với nền kinh tế Mỹ nên nó tạo ra một số biến động đối với đồng USD. Nói chung, chỉ số cao là tích cực đối với Đồng đô la, trong khi chỉ số thấp là tiêu cực.
Lạm phát ở Nhật Bản: CPI quốc gia giảm xuống 3,0% YoY trong tháng 9 so với 3,2% trước đó
Theo dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Nhật Bản công bố vào thứ Sáu, Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) trong tháng 9 đạt 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 3,2% trong tháng 8.
Thông tin chi tiết khác tiết lộ rằng CPI quốc gia trừ Thực phẩm tươi sống đã tăng lên 2,8% YoY trong tháng 9 so với 3,1% trước đó, trong khi CPI quốc gia trừ Thực phẩm, Năng lượng đạt 4,2% so với 4,3% trong các số liệu trước đó.
Suzuki của Nhật Bản: Điều quan trọng là tiền tệ phải di chuyển ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đã đưa ra một số bình luận trong giờ qua, nói rằng điều quan trọng là tiền tệ phải di chuyển một cách ổn định và phản ánh các nguyên tắc cơ bản.
Báo cáo bổ sung:
- Tỷ giá tiền tệ được thiết lập bởi nhiều yếu tố khác nhau.
- Sẽ không bình luận về mức độ Forex.
- Không có bình luận nào về phản hồi của chúng tôi đối với thị trường ngoại hối.
- Khó có thể bình luận về ưu và nhược điểm của việc cắt giảm thuế thu nhập như một phần của gói kinh tế.
Phản ứng của thị trường
Tuy nhiên, sự can thiệp bằng lời nói không cản trở được đà tăng ổn định trong ngày của cặp USD/JPY trở lại gần mốc tâm lý 150,00.
Giá dầu cao hỗ trợ đồng đô la Mỹ – Commerzbank
Các nhà kinh tế tại Commerzbank giải thích lý do tại sao đồng Đô la Mỹ sẽ được hưởng lợi từ giá dầu cao ceteris paribus.
Thị trường ngoại hối là kênh duy nhất qua đó giá cả tương đối giữa hàng hóa Mỹ và châu Âu có thể được cân bằng
Nếu giá Dầu tăng, hàng hóa của Mỹ nhìn chung sẽ trở nên có giá trị hơn trên thị trường thế giới, trong khi hàng hóa do các nước khác sản xuất, chẳng hạn như của Châu Âu, đang trở nên kém giá trị hơn khi so sánh.
Giá có thể điều chỉnh thông qua một số cơ chế: Hoặc là giá hàng hóa châu Âu giảm. Đó không phải là trường hợp hiện tại. Ngược lại. Lạm phát ở châu Âu cao. Hoặc giá USD của hàng hóa Mỹ tăng đặc biệt đáng kể. Hiện tại chúng tôi cũng không quan sát thấy điều đó. Fed đã giảm lạm phát ở Mỹ một cách đáng chú ý.
Do đó, kênh duy nhất để cân bằng giá tương đối giữa hàng hóa Mỹ và hàng hóa châu Âu là thông qua thị trường ngoại hối. Nếu đồng Đô la Mỹ tăng giá so với đồng Euro, hàng hóa sử dụng nhiều năng lượng của Mỹ sẽ trở nên đắt hơn so với hàng hóa tiêu thụ ít năng lượng của châu Âu.
Logan của Fed: Chưa tin rằng chúng ta đang chuyển sang lạm phát 2%
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan tuyên bố hôm thứ Sáu rằng đã có một số “tiến bộ đáng hoan nghênh” trong việc giải quyết lạm phát nhưng nó vẫn còn quá cao.
Trích dẫn chính
“Đã chứng kiến tiến bộ đáng mừng về lạm phát nhưng vẫn còn quá cao.”
“Vẫn chưa thuyết phục rằng chúng ta đang chuyển sang lạm phát 2%.”
“Nền kinh tế tiếp tục phát triển vượt trội, thị trường lao động vẫn thắt chặt.”
“Nói chung, điều quan trọng là phải có các điều kiện tài chính hạn chế.”
“Fed có thời gian để theo dõi nền kinh tế, thị trường trước khi quyết định chính sách tiền tệ.”
“Fed đã thống nhất trong việc khôi phục sự ổn định về giá cả.”
“Một phần sự gia tăng lợi suất trái phiếu gắn liền với phí bảo hiểm kỳ hạn.”
“Một phần sự gia tăng lợi suất trái phiếu cũng gắn liền với sức mạnh của dữ liệu kinh tế.”
“Sự gia tăng lợi suất trái phiếu diễn ra khá có trật tự.”
“Thị trường trái phiếu đang hoạt động nhưng vẫn rình rập”
Jerome Powell cho biết lợi suất trái phiếu cao hơn đang tạo ra các điều kiện tài chính chặt chẽ hơn
Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nói với Câu lạc bộ Kinh tế New York rằng việc thắt chặt đáng kể các điều kiện tài chính với lãi suất trái phiếu cao hơn có thể có tác động đến chính sách. Powell nói thêm rằng ủy ban thiết lập chính sách đang “tiến hành cẩn thận” và nhắc lại rằng họ vẫn chú ý.
Bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Powell
- “Thêm bằng chứng về sự tăng trưởng trên xu hướng, hoặc thị trường lao động không còn nới lỏng nữa, có thể đảm bảo việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.”
- “Quan điểm chính sách là hạn chế.”
- “Nhiệm vụ cân bằng giữa thắt chặt quá nhiều và thắt chặt quá ít rất phức tạp bởi hàng loạt sự không chắc chắn.”
- “Có thể vẫn còn sự thắt chặt có ý nghĩa trong đường ống.”
- “Cam kết đạt được quan điểm chính sách đủ hạn chế.”
- “Chú ý đến dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu lao động.”
- “Các chỉ số lạm phát mùa hè thấp hơn rất thuận lợi, dữ liệu tháng 9 có phần kém khích lệ hơn.”
- “Lạm phát vẫn còn quá cao.”
- “Thị trường lao động thắt chặt nhưng đang dần hạ nhiệt”.
- “Lợi suất trái phiếu cao hơn đang tạo ra các điều kiện tài chính chặt chẽ hơn, điều mà Fed mong muốn.”
- “Tôi không nghĩ có sự thay đổi cơ bản về cách lãi suất ảnh hưởng đến nền kinh tế.”
- “Thị trường đã đón đầu những thay đổi về chính sách của Fed.”
- “Lãi suất trung lập có thể tăng trong ngắn hạn, chưa rõ về dài hạn.“
- “Có thể chúng ta đang bước vào thời kỳ lạm phát nhiều hơn, nhưng thật khó để biết trước”.
- “Việc tăng lãi suất trái phiếu dường như không phải do kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất nhiều hơn.”
- “Không rõ liệu lãi suất trái phiếu có tăng liên tục hay không, thị trường rất biến động.”
Khi nào Powell sẽ phát biểu và nó có thể ảnh hưởng đến USD như thế nào?
Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn trước Câu lạc bộ Kinh tế New York lúc 16:00 GMT.
Trong trường hợp Powell lưu ý rằng lãi suất trái phiếu tăng có thể cho phép Fed hạn chế tăng lãi suất chính sách một lần nữa trong năm nay, đồng Đô la Mỹ (USD) có thể chịu áp lực bán mạnh, với lãi suất trái phiếu điều chỉnh giảm mạnh. Giọng điệu ôn hòa như vậy có khả năng thúc đẩy thị trường vốn nhạy cảm với rủi ro.
Mặt khác, Powell có thể đưa ra một thông điệp diều hâu bằng cách nhắc lại sự cần thiết phải tăng lãi suất một lần nữa, với lý do lạm phát không có tiến triển và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Trong kịch bản này, USD có thể tiếp tục vượt trội so với các đối thủ chính của nó.
Chủ tịch Fed cũng có thể áp dụng giọng điệu trung lập khi nói rằng họ sẽ có thêm dữ liệu trước cuối năm để quyết định xem có cần thắt chặt chính sách hơn nữa hay không. Mặc dù phản ứng ban đầu trong trường hợp này có thể làm tăng sự biến động của USD, nhưng khó có thể thực hiện được động thái quyết định theo một trong hai hướng do các nhà đầu tư chọn đợi ít nhất cho đến khi dữ liệu báo cáo việc làm tháng 10 mới có hiệu lực.
Bài phát biểu của Powell: Lợi suất cao hơn sẽ giảm áp lực lên Fed trong việc tăng lãi suất
Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), phát biểu về triển vọng và chính sách kinh tế trước Câu lạc bộ Kinh tế New York.
Trích dẫn chính
- “Các mối quan hệ kinh doanh cho biết nền kinh tế vẫn mạnh mẽ.”
- “Chi phí vốn có thể là vấn đề đối với các công ty nhỏ.”
- “Chính sách của Fed rất thẳng thắn, nhưng đó là những gì Fed phải làm để giải quyết lạm phát.”
- “Chúng tôi biết hành động của Fed đang có tác động tiêu cực đến các bộ phận của nền kinh tế.”
- “Fed phải quay lại ổn định giá cả.”
- “Lợi suất trái phiếu cao hơn đang tạo ra các điều kiện tài chính chặt chẽ hơn mà Fed mong muốn.”
- “Ở mức cận biên, lợi suất cao hơn sẽ gây áp lực lên Fed trong việc tăng lãi suất.”
- “Có nhiều dấu hiệu thị trường lao động đang trở lại cân bằng.”
- “Mức tăng lương đang ở mức vừa phải, cơ hội việc làm đang suy yếu.”
- “Thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.”
- “Mọi thứ đã ổn định trên mặt trận ngân hàng.”
- “Căng thẳng ngân hàng đã thực sự lắng xuống, Fed vẫn đang theo dõi rắc rối.”
- “Các ngân hàng rất mạnh và có nguồn vốn tốt.”
Bài phát biểu của Powell: Có thể chúng ta đang bước vào thời kỳ lạm phát hơn
Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), phát biểu về triển vọng và chính sách kinh tế trước Câu lạc bộ Kinh tế New York.
Trích dẫn chính
“Tiềm năng tăng trưởng dài hạn không thay đổi nhiều, khoảng 2%.”
“Rất khó để biết làm thế nào nền kinh tế có thể tăng trưởng với tốc độ cao hơn.”
“Không biết chính sách tiền tệ sẽ giải quyết ở đâu.”
“Giới hạn dưới hiệu quả không phải là vấn đề đối với nền kinh tế, chính sách tiền tệ.”
“Theo bất kỳ tính toán nào, tỷ lệ trung lập đã giảm trong những thập kỷ gần đây và không rõ hiện tại nó ở đâu.”
“Lãi suất trung lập có thể tăng trong ngắn hạn, chưa rõ về dài hạn.”
“Bằng chứng không phải là chính sách đó quá chặt chẽ.”
“Có thể chúng ta đang bước vào thời kỳ lạm phát nhiều hơn, nhưng thật khó để biết trước”.
“Vấn đề của Fed là cố gắng đưa ra chính sách đúng đắn để đưa lạm phát trở lại mức 2%.”
Hoàng Phúc
